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6月26日基金净值:大成中证红利指数A最新净值2.165,跌1.19% 世界速递

2023-06-27 23:14:30 来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

6月26日,大成中证红利指数A最新单位净值为2.165元,累计净值为2.321元,较前一交易日下跌1.19%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.26%,近3个月下跌1.9%,近6个月上涨3.59%,近1年上涨1.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

大成中证红利指数A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.35%,无债券类资产,现金占净值比5.71%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为刘淼,刘淼于2021年6月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.35%。期间重仓股调仓次数共有30次,其中盈利次数为22次,胜率为73.33%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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